Guten Morgen. Hier ist, was passiert:
Preise: Bitcoin brach um fast 3 % ein, hielt sich aber deutlich über seiner jüngsten Unterstützung von 16.000 $; andere große Kryptos tauchen tiefer.
Einblicke: CoinDesk-Reporter Sam Reynolds blickt in eine Zukunft nach der FTX. Die Branche könnte besser dran sein, wenn große Initiativen wie Grayscale Bitcoin Trust und Solana eingestellt würden.
Preise
Kryptos stürzen am späten Wochenende ab
Von James Rubin
Vier Tage vor dem US-amerikanischen Erntedankfest entschieden die Kryptomärkte, dass sie nicht viel haben, wofür sie dankbar sein könnten.
Bitcoin war kürzlich in den letzten 24 Stunden (UTC) um 2,8 % gefallen, obwohl es ihm gelang, sich den 12. Tag in Folge deutlich über seiner jüngsten Unterstützung von 16.000 $ zu halten. Letzte Woche überstand die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung die Kaskade von Missgeschicken im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX, obwohl Joe DiPasquale, CEO des Krypto-Fondsmanagers BitBull Capital, in einer E-Mail an CoinDesk schrieb, dass Anleger sich auf eine steinige Woche vorbereiten sollten.
„In der letzten Woche handelte Bitcoin in einer sehr engen Spanne und konnte die 17.000 $-Marke nicht endgültig durchbrechen“, schrieb DiPasquale. „Angesichts der Seitwärtsbewegung können wir jedoch in der kommenden Woche mit Volatilität rechnen.“
Ether handelte kürzlich unter seiner jüngsten Unterstützung von 1.200 $ und war gegenüber Samstag zur gleichen Zeit um über 6 % gefallen. Der zweitgrößte Krypto im Marktwert ist seit seinem Höchststand von 1.275 $ in der vergangenen Woche um fast 10 % gefallen. Andere große Kryptos tauchten tief in die roten Zahlen ein, wobei die Sportfan-Münze CHZ um mehr als 14 % abstürzte. CHZ und Fan-Token für nationale Fußballmannschaften waren kürzlich inmitten der Euphorie für die Weltmeisterschaft, die am Sonntag mit dem Sieg Ecuadors über das Gastgeberland Katar begann, im Aufschwung.
Die beliebte Brustmünze DOGE und der CRO-Token von Crypto.com wurden kürzlich um mehr als 10 % gehandelt.
Der CoinDesk Market Index (CDI), ein Index, der die Leistung von Kryptos misst, ist um 0,4 % gefallen und ungefähr auf dem Stand von vor einer Woche. Der Fear & Greed-Index, ein Maß für die Marktstimmung in Bezug auf Krypto, blieb in extremem Angstbereich – seine Stellung während eines Großteils der wachsenden FTX-Krise.
Die Kryptopreise wichen von den Aktienmärkten ab, was in den letzten Wochen zunehmend vorkam, da die wichtigsten Indizes am Freitag, zwei Tage nachdem der monatliche Einzelhandelsbericht des Handelsministeriums überraschend robuste Verbraucherausgaben zeigte, jeweils etwas höher schlossen. Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,01 %, während der S&P 500, der eine starke Technologiekomponente aufweist, und der Dow Jones Industrial Average (DJIA) um 0,48 % bzw. 0,59 % zulegten.
Auch die traditionellen Märkte blieben von dem spektakulären Flameout von FTX und den nun täglichen Enthüllungen über sein Missmanagement unberührt. Am Sonntag schrieb Shaurya Malwa von CoinDesk (ein regelmäßiger Mitarbeiter dieses Newsletters), dass wer auch immer hinter dem 600-Millionen-Dollar-Exploit von FTX am 11. November stecke, damit begonnen habe, Ether im Wert von mehreren Millionen Dollar in Ren Bitcoin (renBTC) umzutauschen, ein Token, das Bitcoin darstellt zehn weitere Blockchains.
Anfang der Woche hatte Malwa berichtet, dass von FTX gestohlene Gelder in der vergangenen Woche stetig in Ether umgewandelt wurden, was den Ausbeuter zu einem der größten Inhaber des Tokens machte.
DiPasquale von BitBull sagte, dass Bullen nach anhaltender Unterstützung über dem kurzen Bitcoin-Tief von etwa 15.500 $ Anfang dieses Monats suchen werden, da die schwerwiegenden Liquiditätsprobleme von FTX offensichtlich wurden. „Sobald diese Spanne offensichtlich ist, könnte eine Konsolidierung um dieses Tief herum dazu führen, dass der Preis kurzfristig in Richtung 18.000 $ schießt“, schrieb er.
Größte Gewinner
Größte Verlierer
| Anlage | Ticker | Kehrt zurück | DACS-Sektor |
|---|---|---|---|
| Dogcoin | DOGE | −9,6 % | Währung |
| Polygon | MATIK | −8,8 % | Smart-Contract-Plattform |
| XRP | XRP | −8,6 % | Währung |
Einblicke
Würde Krypto durch Subtraktion wieder gedeihen?
Von SamReynolds
In einem Jahr könnten wir auf den spektakulären, betrügerischen Zusammenbruch von FTX als eine gute Sache zurückblicken.
Sein Niedergang hat die schlimmsten Befürchtungen vieler Menschen über die Branche der digitalen Assets bestätigt: dass es sich um einen unregulierten Alleskönner handelt, der hinter ausgeklügelten Unternehmensstrukturen in Gerichtsbarkeiten errichtet wurde, die praktischerweise außerhalb der Reichweite westlicher Gerichte liegen.
Zum größten Teil ist dies richtig (siehe: der Leviathan der juristischen Personen, der FTX ist).
Es gibt auch die Frage, die in Echtzeit beantwortet wird, wie viel Krypto „lustiges Geld“ ist, eine zusammengebraute Einheit ohne Wert, die auf einer nicht nachhaltigen Struktur basiert, und nicht „gesundes Geld“, ein grundlegender Wertspeicher.
Im Moment können wir zusehen, wie das alles auseinanderfällt. Hier sind zwei Beispiele.
2. Aktueller Rabatt von GBTC
Die Aktien von Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) werden jetzt mit einem Abschlag von 45 % unter dem Nettoinventarwert gehandelt.
(CoinDesk ist eine unabhängige Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), die auch Grayscale besitzt.)
Insgesamt 10,53 Milliarden US-Dollar an Kapital sind derzeit behindert, weil es Anteile an etwas hält, das weniger als den Wert des Vermögenswerts, den es hält, handelt. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Anteile gegen Bitcoin einzulösen.
Daten auf einem 13F-Formular (ein vierteljährlich von Fondsmanagern ausgefülltes Formular) zeigen, dass Institutionen GBTC in den letzten Quartalen dank der Rückkaufprogramme von DCG fallen gelassen haben. Dies hat DCG zum größten Anteilseigner des Trusts gemacht.
Graustufen-Bitcoin-Vertrauen
Das Endziel von GBTC ist es, es in einen ETF umzuwandeln, aber die SEC blockiert dies bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Warum also nicht das Vertrauen abbauen? Mühlet, viele der großen Eigentümer werden einen Verlust erleiden, aber es gibt Milliarden von Dollar an wertgemindertem Kapital, das ein besseres Zuhause haben sollte.
2. Er sagte Ethereum-Killer
Apropos wertgemindertes Kapital, viele der sogenannten Ethereum-Killer sind auf dem Weg, in den Aschehaufen der Geschichte geworfen zu werden.
Solana begann das Jahr mit einem gesperrten Gesamtwert von über 6 Milliarden US-Dollar und wird das Jahr wahrscheinlich mit weniger als 200 Millionen US-Dollar beenden, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen. Im Vergleich zu seinem Spitzenwert von 10 Milliarden US-Dollar auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes sind derzeit etwas mehr als 2,8 % seines festgesetzten Wertes übrig. Viele der Protokolle, die auf Solana operieren, wurden laut Daten von DeFiLlama vollständig ausgelöscht.
Sicherlich haben einige der Risikokapitalgeber, die Solana unterstützt und Privatanleger dazu ermutigt haben, während des „Solana-Sommers“ nachzuahmen, in den frühen Tagen Gewinne gemacht. Aber jedes Risiko, das in den Bilanzen verbleibt, muss ein Anker sein, der Gefahr läuft, ihre Schiffe zum Absturz zu bringen.
Genauso wie die Investoren, die anscheinend ihre Due Diligence bei FTX durchgeführt und die eklatanten Löcher übersehen haben, die der neue CEO in einer Woche gefunden hat, wie konnten diese Investoren die Probleme mit Solana übersehen? Hat ihre Due Diligence nicht ergeben, dass ein Großteil des Ökosystems effektiv eine russische Nistpuppe der Fälschung war, wie CoinDesk vor einigen Monaten berichtete? Oder wollten sie nur die Pumpe auf die Münze setzen?
Es wäre vielleicht besser für die Branche, wenn Solana einfach sterben würde. VCs würden Zeit brauchen, um sich zu erholen, und hoffentlich ein paar Mea Culpas posten. Aber werden wir nicht zu sehnsüchtig. Kleinanleger fühlen sich sicherlich betrogen, wenn sie ihre Twitter-Helden kopiert haben und arm geworden sind.
Aber so sehr wir auch über Solana sprechen, das könnte eine Ablenkung von größeren Fehlern sein, die unter der Oberfläche lauern. Hat jemand kürzlich bei Polkadot, Klaytn oder Waves eingecheckt?
wichtige Ereignisse.
15:00 HKT/SGT (7:00 UTC) Erzeugerpreisindex Deutschland (MoM/Okt)
21:30 HKT/SGT (13:30 UTC) Der Chicago Fed National Activity Index (Oktober)
5:45 Uhr HKT/SGT (21:45 UTC) Neuseeland Handelsbilanz NZD (Jahr/Okt)
CoinDesk-TV
Falls Sie es verpasst haben, hier ist die neueste Folge von „First Mover“ auf CoinDesk TV:
Aufsichtsbehörde der Bahamas ordnet die Übertragung von FTX-Krypto an Regierungsgeldbörsen an; Bitcoin im schmalen Band zwischen 16,5.000 und 17.000 $
Droht ein Kampf um die Zuständigkeit des Konkursverfahrens von FTX? Nikhilesh De von CoinDesk erklärte die behördliche Anordnung der Bahamas, die die Börse dazu verpflichtet, ihre Kryptos in staatliche Brieftaschen zu übertragen, und wie dies das Insolvenzverfahren erschweren könnte. Auch Ropes & Grey Counsel Daniel Gwen beteiligte sich an der Diskussion. Außerdem lieferte Ben McMillan, CIO von IDX Digital Assets, seine Analyse der Kryptomärkte, da Bitcoin (BTC) das FTX-Chaos vorerst ignoriert.
Schlagzeilen
Bitcoin Financial Services Firm entfesselt Kapitalabbau Personal, Umbildung des Managements:Während das Unternehmen kein Engagement in FTX hat, fordert der erweiterte Bitcoin-Bärenmarkt Teile des Geschäfts in Mitleidenschaft.
Der Reservenachweis von Krypto-Börsen weist zu viele Mängel auf, heißt es in einem Forschungsbericht der Bank of America :Die Kryptowährungsbranche brauche auch eine klare Abgrenzung zwischen Handelsplattformen und Market Makern, sagte die Bank.
Die Krypto-Firma Genesis Block stellt die Handelsdienste inmitten der FTX-Ansteckung ein, berichtet Reuters:Das in Hongkong ansässige Unternehmen war zuvor Asiens größter Anbieter von Bitcoin-Geldautomaten.
„Grayscale Discount“ weitet sich auf Rekordwert von 43 % aus, während sich die FTX-Ansteckung ausbreitet:Der zusätzliche Druck kommt, nachdem Genesis Global Capital – ein Schwesterunternehmen des Bitcoin-Trust-Managers Grayscale Investments – diese Woche die Abhebungen von Kunden aus seiner Krediteinheit gestoppt hat.
Ripple sucht Krypto-Lizenz in der Republik Irland, CNBC-Berichte:Ripple hat seine Aufmerksamkeit aufgrund seines anhaltenden Streits mit der US Securities and Exchange Commission auf Länder außerhalb der USA gerichtet.
