Es gab gestern eine massive Panik auf dem Kryptowährungsmarkt. Der Spartengigant Binance hat ein unverbindliches Memorandum zur Übernahme von FTX.com, der nicht-US-amerikanischen Einheit seines größten Konkurrenten (Platz zwei), FTX, unterzeichnet. Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) sagte auf seinem Tweeter-Konto, dass FTX, angeführt von FTX-CEO Sam Bankman-Fried, nach einer „erheblichen Liquiditätskrise“ ihre Hilfe gesucht habe.
Laut Reuters-Berichten schrieb Bankman-Fried in einer Nachricht an den Arbeiter, dass FTX in den letzten 72 Stunden mit einem Auszahlungsantrag von ~6 Milliarden Dollar konfrontiert war. Der CEO von Binance sagte, nachdem sie den FTX-Token FTT im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar in ihrem Portfolio verkaufen wollten, beunruhigten die Panikverkäufe, die an der FTT-Front begannen, und die finanziellen Schwierigkeiten einer der größten zentralisierten Börsen der Welt die Anleger um die Sicherheit von ihre digitalen Vermögenswerte, während es auf dem Krypto-Geldmarkt zu erheblichen Turbulenzen kam. Das Flaggschiff Bitcoin verlor gestern 18 % und fiel auf den Boden der 17.000 $-Marke.
Während Kryptowährungen den Anleger immer noch nicht zum Schmunzeln bringen, ist die globale Risikobereitschaft deutlich gestiegen, wie wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Obwohl Fed-Chef Powell es für „verfrüht“ hält, bei Zinssenkungen auf die Bremse zu treten, zeigen die in den USA angekündigten Makro- und Mikrodaten, dass er die FED zwingen wird, auf die Bremse zu treten, auch wenn er dies nicht will.
Nach den seit Jahresbeginn außergewöhnlich starkem Verkaufsdruck ausgesetzten globalen Finanzmärkten und dem nur noch an Wert gewinnenden Dollar birgt allein diese „neue“ Erwartung ein großes Potenzial, die globalen Finanzmärkte positiv zu beeinflussen. So wie sich die Märkte (Schiffe) in Zeiten steigender Risk-Off-Tendenz in Safe-Harbor-Dollars zurückziehen, so verlassen in ähnlicher Form in Zeiten steigender Risikobereitschaft (Risk-On) die Schiffe den Hafen und Wenden Sie sich riskanten Vermögenswerten zu.
Gestern haben wir einen Tag hinter uns gelassen, an dem der Risikomodus vorherrschte – mit Ausnahme des Kryptowährungsmarktes. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht sprang Gold, das den härtesten Kursgewinn seit März 2021 erlebte, von der kritischen Verstärkung von 1,616 US-Dollar ab und stieg auf das Niveau von 1,685 US-Dollar, das wir seit langem als kritischen Widerstand in unser Bulletin aufnehmen Niveau und ruhte mich in den letzten Tagen aus. Gestern wurde das Niveau von 1.685 $ in den letzten Stunden des Tages schnell überschritten und das nächste Widerstandsniveau, 1.1720 $, getestet.
Silber, das schnelle und wütende Instrument der 10-Tages-Risiken, sah sich am Ende des Tages einer wirklich bedeutenden Kaufwelle gegenüber und schloss den Tag nahe 21,50 $ mit einem Anstieg von fast 3 %. An der Silberfront bekräftigten wir in unserem Bulletin vom Montag, dass unsere Stimmung über 20,80 $ positiv ist und dass ein Anstieg bis zum Widerstand von 22 $ innerhalb unserer Erwartung liegt. Wir glauben, dass es seinen positiven Ausblick weiterhin verteidigen wird, während es in den letzten 17 Tagen etwa 20 % gegenüber der Silberbasis hinzugewinnen wird.
Als das Wetter schnell ins Positive drehte, machte sich der Verlust des Dollars auch auf der Währungsseite bemerkbar. Die schwache Währung der jüngsten Rückkehrer – der verwundete königliche Löwe – Sterling stieg schnell auf Test 1,16, während die EURUSD-Parität zum Beispiel bei 1,01 ruhte. Wir werden erwägen, unsere aktuellen Long-Positionen an der EUR-Front bei 1,0160 zu realisieren, falls ein schneller Gewinn zu sehen ist. Beachten wir auch, dass der DXY mit der Abwertung des Dollars auf Korbbasis auf 109,6 fiel und das schwächste Niveau der letzten 6 Wochen testete.
Drinnen war es gestern ein sehr aktiver Tag. In seiner Rede vor dem Parteicluster, der Hinterbühneninformation von MHP-Chef Bahçeli, er könne zu vorgezogenen Neuwahlen einladen, löste sich der USDTRY-Wechselkurs aus dem engen Band um die Marke von 18,60, in dem er zuletzt festgefahren war, und verzeichnete einen Rückzug nach oben bis 18.45. „Es ist sehr natürlich und richtig, sich mit der HDP zu treffen“, sagte Bahçeli, der gestern Vormittag beim Treffen des Parteiclusters sprach, in Bezug auf den Besuch einer AK-Parteidelegation bei der HDP jedoch nicht. USDTRY kehrte schnell zu der engen defensiven Aufstellung zurück, an die er gewöhnt war, und schloss den Tag gegen 18:60 Uhr ab.
Obwohl der USDTRY-Kurs auf die üblichen Niveaus zurückgekehrt ist, ist der EURTRY-Kurs auf den Höchststand der letzten 5 Monate gestiegen, indem er mit Hilfe des Anstiegs der EURUSD-Parität das Niveau von 18,77 testete. Wir werden die Formation, der wir in Bezug auf EURTRY folgen, am Montag im Detail besprechen, nachdem wir den Wochenschluss gesehen haben.
Wie wir gestern Morgen in unserem Bulletin erklärten, wurden 1,5 Milliarden Dollar vom internationalen Markt geliehen, während die Rendite der türkischen Eurobond-Emission mit einer Laufzeit von 2028 10 % betrug. Während die Gesamtnachfrage fast dreimal realisiert wurde, lag die Anlegerrendite 561,4 Basispunkte über dem USD-Basiszinssatz. Bei der im März getätigten Kreditaufnahme betrug der fragliche Spread 645,1 Basispunkte. Der über dem USD-Zinssatz gezahlte Spread spiegelt die Risiken der Türkei im Zusammenhang mit der CDS-Prämie wider. Mit dieser Emission hat der Kreditpreis des Finanzministeriums von den internationalen Märkten in diesem Jahr 9 Milliarden Dollar erreicht, während der Ausgabepreis am 15. November in den Tresor des Finanzministeriums eingehen wird (die Kreditaufnahme ist eigentlich eine Verbindlichkeit und wird bei Fälligkeit zurückgezahlt) und indirekt das Ausland verbessern wird Tauschposition bis zur Fälligkeit.
Auch wenn die Mid Elections in den USA abgeschlossen sind, geht die Stimmenauszählung nun weiter. Die Republikaner gewinnen laut Exit Polls die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Bei den Senatswahlen, bei denen das Kopf-an-Kopf-Rennen fortgesetzt wird, wird der Stimmenauszählungsprozess in 7 kritischen Bundesstaaten fortgesetzt. Es wird angenommen, dass US-Führer Biden in der Hälfte seiner Amtszeit die Kontrolle über den Kongress verlieren wird und die beiden Kammern des Kongresses unter der Kontrolle verschiedener Parteien stehen werden, was es schwierig macht, die Finanzpolitik zu verfolgen, die die Wirtschaft unterstützt, was dazu führt, dass die FED, um die Rate der steigenden Zinssätze früher als erwartet zu reduzieren.
Während die US-Aktienmärkte die Nacht mit einem Plus von fast 1 % beendeten, sehen wir zu Beginn des neuen Tages, dass der Abwärtstrend bei den Futures, wenn auch leicht, Wirkung zeigt. Am anderen Ende des Pazifiks handelt der Referenzindex Japans Nikkei um 0,5 % im Minus, während Hang Seng, der beliebte Index der letzten Tage, ein Kandidat zu sein scheint, um den Tag mit einem Minus von 1,5 % zu beenden.
Während die globalen Finanzmärkte die US-Wahlen aus dem Augenwinkel verfolgen, stehen die morgen bekannt zu gebenden US-Inflationsdaten im Blickfeld der Märkte. Laut der Reuters-Umfrage stieg die Headline-CPI-Inflation von 8,2 % auf 8 %; Es wird erwartet, dass die Kerninflation von 6,6 % auf 6,5 % in einer Präzedenzfallform zurückgeht. Um die vorsichtig optimistische Stimmung an den Märkten aufrechtzuerhalten, sollte fett hervorgehoben werden, dass die morgen bekannt zu gebenden Inflationsdaten in den USA wertvoll sind. Auf der Tagesordnung der Finanzmärkte stehen heute keine wertvollen Daten.
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