Market Wrap: Die Preise stürzen nach dem heißen Inflationsbericht ab, kehren dann den Kurs vollständig um

Preis-Aktion

Bitcoin und Ether wurden stark abverkauft, bevor sie nach der Veröffentlichung unerwartet hoher Inflationszahlen aus dem Verbraucherpreisindex (CPI) vom Donnerstag den Kurs umkehrten.

Bitcoin ( Bitcoin ) sofort nach dem Bericht ausverkauft und ging innerhalb von Minuten nach der Datenveröffentlichung um 3 % zurück. Das Volumen während des Ausverkaufs war achtmal höher als das durchschnittliche BTC-Volumen zu dieser Tageszeit. BTC fiel unter 19.000 $ und näherte sich an diesem Tag Tiefstständen von 18.100 $.

Äther ( ETH ) ging ebenfalls zurück und fiel um 5 % aufgrund eines übermäßigen Volumens. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nach Bitcoin wird jetzt bei knapp unter 1.300 $ gehandelt

In breiteren Kryptomärkten ist die CoinDesk Marktindex (CMI), ein breit angelegter Marktindex, der die Wertentwicklung eines Korbs von Kryptowährungen misst, stieg um 0,26 %.

Makroansicht

Die Daten des Verbraucherpreisindex (CPI), auf die die Märkte gewartet haben, trafen am Donnerstagmorgen mit scheinbar schlechten Nachrichten für alle ein, die auf Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, optimistisch sind.

• Der CPI, der den US-Inflationsdruck überwacht, stieg im September um 8,2 % gegenüber der Konsensschätzung von 8,1 %. Der „Kern“-VPI, der die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, stieg um 6,6 %, verglichen mit den Erwartungen von 6,5 %. Die Inflationszahlen im September sind die höchsten seit 40 Jahren,
• Die Inflation stieg im Monatsvergleich um 0,4 %, den höchsten Wert seit drei Monaten, und übertraf den Konsens der Schätzungen für einen Anstieg von 0,2 %. Der Anstieg war auf Preiserhöhungen für Unterkünfte und Lebensmittel zurückzuführen, die teilweise durch sinkende Gaspreise ausgeglichen wurden.
• Abgesehen von einem Sommertief bei den Energiepreisen ist die Inflation hartnäckig hoch. Die Energiekosten könnten möglicherweise durch die jüngste Entscheidung der OPEC, die Ölförderung zu reduzieren, in die Höhe getrieben werden.
• Die monatlichen Zahlen scheinen besonders besorgniserregend angesichts des Fehlens einer kurzfristigen Preisverbesserung trotz der Bemühungen des Federal Open Market Committee (FOMC), die Inflation einzudämmen.

Die Quintessenz: Nach der CPI-Veröffentlichung stieg die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs des Federal Funds Rate um 75 Basispunkte von 85 % am Tag zuvor auf 95 %, laut dem CME FedWatch-Tool. Die Wahrscheinlichkeit einer Jumbo-Steigerung um 100 Basispunkte liegt nun bei 5 %.

Wirtschaftskalender

Ein weiterer Bericht, den Investoren wahrscheinlich im Auge behalten, ist der EIA-Bericht vom Donnerstag über die US-Benzin- und Ölvorräte. Die Lagerbestände sowohl für Rohöl als auch für Benzin waren in der Vorwoche nachweislich zurückgegangen. Eine Erhöhung des Angebots hätte wahrscheinlich die Energiepreise deutlich in die Höhe getrieben.

Schließlich die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 10. 8 lag mit 228.000 über den Erwartungen für 215.000 Anträge.

Aktuelle Preise

Technische Aufnahme

Bitcoin und Ether sind nach enttäuschenden Inflationszahlen stark gefallen

Sowohl Bitcoin als auch Ether fielen nach der CPI-Veröffentlichung stark, begannen aber in den folgenden Stunden wieder zu steigen. Nach einem starken Rückgang von 3 % bzw. 5 % im frühen Handel stiegen die Preise schließlich um 1 % für BTC und fielen um 0,65 % für ETH.

Traditionelle Märkte reagierten in ähnlicher Weise, wobei der Dow Jones Industrial Average, der Nasdaq Composite und der S&P 500 zurückgingen, als die US-Märkte öffneten, bevor sie den Kurs umkehrten. Alle drei Indizes beendeten den Tag im positiven Bereich.

Die extreme Umkehr über einen Zeitraum von zwei Stunden wird wahrscheinlich die meisten Marktteilnehmer verwirren, die einen steilen, dauerhafteren Rückgang erwarten und sicherlich keine Rückkehr zum Status quo der letzten Wochen.

Anleger sollten den Zufluss von Bitcoin an den Börsen in den kommenden Tagen überwachen. In der letzten Woche haben Wallets mit mehr als 1.000 BTC Coins von den Börsen entfernt, im Allgemeinen ein zinsbullisches Signal, da diese Coins oft in Cold Storage verschoben werden.

Eine Umkehrung dieses Trends würde darauf hindeuten, dass größere BTC-Investoren vom Inflationsbericht überrascht wurden und nun versuchen, ihre Positionen zu reduzieren. Eine Fortsetzung würde jedoch eine anhaltende Bitcoin-Resilienz und anhaltende Überzeugung der BTC-Inhaber signalisieren.

Wenn letzteres der Fall ist, scheint die heutige Kursumkehr wahrscheinlich auf eine größere Überzeugung der Anleger zurückzuführen zu sein, die einschritten, um BTC zu günstigeren Preisen zu erwerben.

Das offene Put-Interesse zum Ausübungspreis von 19.000 $ sank um etwa 39 %, da viele Anleger ihre Puts ausübten, während BTC auf fast 18.000 $ fiel. Auf den Kassamärkten schien das Kaufvolumen gestiegen zu sein, als die Preise nahe der 18.400 $-Marke erreichten, wobei bullische Investoren einschritten, um für Kaufnachfrage zu sorgen.

Das Volume Profile Visible Range Tool zeigt den schnellen Abstieg von BTC durch einen Knoten mit geringem Volumen zwischen 19.000 $ und 18.400 $ während der Stunde um 12:00 UTC (8:00 Uhr ET). Der Rückgang wurde im Tempo durch die Umkehr nach oben durch denselben Knoten während der Stunde um 15:00 UTC (11:00 Uhr ET) erreicht.

Der Preis von BTC liegt jetzt knapp nördlich von 19.150 $, was in den letzten Wochen mit einem Bereich bedeutender Vereinbarungen zwischen Käufern und Verkäufern zusammenfällt.

Trotz des hektischen Starts der Märkte bewegten sich die Preise im Laufe des Tages letztendlich nur wenig.

Altcoin-Zusammenfassung

• Ether wird zum ersten Mal seit der Fusion deflationär:Coinbase: Die Anzahl der Token ist in der letzten Woche um 4.000 gesunken, da mehr Ether verbrannt wurde, um Transaktionen zu verifizieren, als erstellt wurde, heißt es in dem Bericht. Lesen Sie hier mehr.
• Huobi Token steigt um 75 %, da Tron-Gründer Justin Sun fordert, den Exchange Token zu stärken:Der Huobi-Token stieg am frühen Donnerstag auf ein Viermonatshoch von 7,60 $. Lesen Sie hier mehr.

angesagte Beiträge

• Anhören 🎧:Der heutige Podcast „CoinDesk Markets Daily“ diskutiert die neuesten Marktbewegungen und enthält die folgende Geschichte: „Inflation Is Bad (Again) and We’re Mad as Hell.“
• Bitcoin erholt sich nach dem durch den heißen Inflationsbericht ausgelösten Einbruch auf über 19.000 $: BTC stieg um 0,2 %, nachdem der Preis auf 18.198 $ gefallen war – den niedrigsten Stand seit September. 21.
• Der Oktober wird zwei Wochen vor Schluss zum schlimmsten Monat für Krypto-Hacks:Laut dem Forschungsunternehmen Chainalysis wurden in diesem Monat bisher über 718 Millionen US-Dollar aus DeFi-Protokollen über 11 verschiedene Hacks gestohlen.
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CoinDesk-Marktindex

Sektorklassifikationen werden über bereitgestellt Digital-Asset-Klassifizierungsstandard (DACS) , entwickelt von CoinDesk Indices, um ein zuverlässiges, umfassendes und standardisiertes Klassifizierungssystem für digitale Assets bereitzustellen. das CoinDesk Marktindex (CMI) ist ein breit angelegter Index, der die nach Marktkapitalisierung gewichtete Performance des Marktes für digitale Assets messen soll, vorbehaltlich Mindestanforderungen für Handel und Börsenzulassung.