Die globalen Finanzmärkte konnten gestern ihre vorsichtig optimistische Stimmung nicht aufrechterhalten und waren am Ende des Tages einem Verkaufsdruck ausgesetzt. Obwohl die Aufmerksamkeit auf den US-Zwischenwahlen zu liegen scheint, haben wir gesehen, dass die Märkte vor den Ereignissen auf dem Kryptowährungsmarkt, den Entlassungen bei großen Technologieunternehmen und den kritischen US-Inflationsdaten, die heute bekannt gegeben werden und Licht ins Dunkel bringen werden, einem defensiven Modus gefolgt sind den Lauf der Märkte.
Obwohl die Mid-Election-Ergebnisse in den USA noch nicht endgültig feststehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Republikaner erwartungsgemäß die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen werden, wenn auch mit einem knappen Vorsprung. Im Senat ist das Bild noch nicht eindeutig. Wir können jedoch leicht sagen, dass die „rote Welle“ auch nicht auftritt. Es sollte beachtet werden, dass Märkte, die die Anonymität nicht mögen, nicht optimistisch auf die Wahlergebnisse reagieren. Die republikanische Kontrolle über mindestens ein Haus des US-Kongresses (erwartet) bereitet den Boden für Bundesausgabenkürzungen oder wirtschaftlich riskante Kriege im Falle einer Ruhe im Jahr 2023!
Hinzu kommen nach den massiven Entlassungen nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, inmitten des einbrechenden Werbemarktes von Facebook (Meta), dessen Finanzzahlen sich jedes Mal mehr und mehr verschlechtert haben, und einer Inflation an der Spitze von mehreren Jahren mehr als 11.000 Menschen haben ihre Jobs verloren oder ihre Jobs verloren, sagte, es würde 13% seiner Belegschaft abbauen.
Darüber hinaus war der Markt für Kryptowährungen, der eine fragile Struktur aufweist, mit großen Turbulenzen konfrontiert. Während die Weigerung von Binance, die FTX-Börse zu kaufen, die im Berichtsprozessvolumen zu den Top 3 gehört, die Panik an den Märkten verstärkte – wenn das FTX-Kapital nicht steigt, droht ihm der Bankrott – testete Bitcoin das niedrigste Niveau der letzten 2 Jahren und fiel gestern Abend unter die 16.000-Dollar-Marke. Um es noch konkreter zu machen: Bitcoin ist im Jahr 2022 um mehr als 60 % gefallen, ist aber diesen Monat nach den jüngsten Entwicklungen um 20 % eingebrochen. FTT, der kleinere Token, der an FTX gebunden ist, wurde letzte Woche bei 25 $ gehandelt, fiel aber mit den jüngsten Panikverkäufen auf 2 $. Der Markt für Kryptowährungen steckt noch in den Kinderschuhen. Er wird mit einem Schlag aufstehen. Es ist notwendig, angemessen zu überlegen, in wie vielen (tausend) Jahren Gold zu „Gold“ geworden ist.
Nach den „unerfreulichen“ Entwicklungen gestern schlossen die US-Aktienmärkte die Nacht mit einem deutlichen Rückgang von bis zu 2,5 %. Während die Welt bebte, bewegte sich das Blatt an den türkischen Finanzmärkten sozusagen nicht. Während der Hauptindex des Aktienmarktes den Tag unverändert beendete, spielte der USDTRY-Kurs gestern bei 18,60 weiterhin eine „harte“ Verteidigung. Eine der Nachrichten, die wir für wertvoll für die türkischen Finanzmärkte halten und die gestern unsere Aufmerksamkeit erregt hat, war, dass der Antrag von Botaş auf Verschiebung der Gaszahlungen an die russische Gazprom bis 2024 abgelehnt wurde, obwohl es keine offizielle Antwort gab!
Ob der zunehmende Glaube, dass die FED den Fuß vom Gaspedal nehmen wird, die Hoffnungen zu Beginn der Woche aufblühen und steigen lässt, werden wir mit der US-Oktober-CPI-Inflation erfahren, die in der zweiten Tageshälfte bekannt gegeben wird die Risikobereitschaft anhält oder nicht. Laut der Reuters-Umfrage beträgt der jährliche Headline-VPI-Anstieg 8 %; Die Kerninflation dürfte auf 6,5 % zurückgehen. Natürlich kann die Tatsache, dass die Inflation unter den Erwartungen liegt, an den Märkten „beflügeln“, und überraschende Daten, die über den Erwartungen liegen, können zusammen mit den oben erwähnten Rückschlägen einen großen Verkaufsdruck verursachen.
Insofern sind wir der Meinung, dass offene Fälle vor Daten nicht ungeschützt bleiben sollten. Nachdem es gestern auf 1,01 gestiegen war, ging die EURUSD-Parität mit der Verschlechterung des Wetters am Abend auf 1,0030 zurück. An der EUR-Front streben wir 1,0160 an der Spitze an, falls die US-Inflation nicht enttäuscht. Dabei darf nicht übersehen werden, dass trotz des horizontalen Verlaufs des USDTRY-Kurses bei 18,60 ein Aufwärtspotenzial im EURTRY-Wechselkurs besteht.
Wir können das gleiche Argument für Gramm Gold in Betracht ziehen. Die nächste Widerstandsstufe liegt bei 1.723 $ je Unze. Wenn es überschritten wird, denken wir, dass Gramm Gold seinen Höchststand um 1,038 TL noch höher tragen kann. Es sei darauf hingewiesen, dass das Niveau, das den Goldanstieg ausgelöst hat, bei 1.685 $ liegt. Silber ist ein „fast and furious“-Instrument sowohl in Risk-on- als auch in Risk-off-Perioden. Wir streben nach 22 $ an der Spitze, wenn das Wetter optimistisch ist. Halten wir noch einmal fest, dass das Niveau, das die Flare bei Silber abfeuert, bei 20,80 $ liegt.
Vor den Entlassungen zu Beginn des neuen Tages, der Panik am Kryptomarkt und natürlich den kritischen US-Inflationsdaten ist alles rot. Während der Indikatorindex Tokios Aktienmarkt um mehr als 1 % zurückgegangen ist, ist der Aktienmarkt von Hang Seng, der der Blitz der letzten Tage ist, um 2 % gefallen. In den Futures-Prozessen der US-Aktienmärkte sehen wir nach den harten Verkäufen gestern Abend, wenn auch milde, Reaktionskäufe. Parallel zum Rückgang der Risikobereitschaft und der Nachfrage nach dem Safe-Haven-Dollar verzeichnete DXY in den letzten 2 Tagen Käufe, während die Renditen der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen etwas zurückgingen.
iktisatbank.com
