In den USA wiesen Bank-CEOs auf eine Rezession hin; das Vergnügen der Märkte ist ganz verschwunden!

Trotzdem hatte die Woche gut begonnen. Die Nachricht von Chinas Lockerung der Covid-Maßnahmen und die Glättung der Risikobereitschaft schwächten die Hand des Dollars, und Edelmetalle und Aktienkurse stiegen zusammen mit ihr.

Nachdem jedoch die in den USA bekannt gegebenen ISM/PMI-Daten der Dienstleistungsbranche zu einem über den Erwartungen liegenden starken Ergebnis führten und dies die Wahrnehmung verstärkte, dass sich die US-Wirtschaft nicht abschwächte, änderten die Erwartungen, dass die FED die Zinsen erhöhen könnte, den Ausblick der Woche schnell das begann optimistisch.

Auch die besorgniserregenden Äußerungen der Vorstandsvorsitzenden der größten US-Banken zur Konjunktur verschärften die Rezessionssorgen. Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, sagte gegenüber CNBC, dass es den Verbrauchern und Unternehmen gut gehe, aber das werde möglicherweise nicht mehr lange anhalten, da sich die Wirtschaft verlangsamt und die Kaufkraft der Verbraucher durch die Inflation untergraben werde.

Wie Dimon wiesen auch andere CEOs einstimmig auf eine Rezession hin und brachten Entlassungen auf die Tagesordnung, was die globalen Finanzmärkte in Aufruhr versetzte. Mit der Zunahme des Risikovermeidungswillens deutete diesmal der Zeitpunkt der Revanche auf den Dollar hin, während die riskanten Anlagen dem harten Verkaufsdruck erlagen.

Mit der Zunahme des Wunsches, in einem sicheren Hafen Zuflucht zu suchen, stieg der Marktkurs des Dollars auf das Niveau von 105,6, während der EUR, der zu Beginn der Woche das Niveau von 1,06 testete, wieder 1,0450 erreichte; Als Präzedenzfall überschritt das Pfund Sterling die Marke von 1,23 und schwächte sich gegenüber dem Dollar bis auf die untere Marke von 1,21 ab. Der S&P500-Index, in dem die 500 größten Unternehmen der USA in Bearbeitung sind, überschritt seinen 200-Tage-Durchschnitt und begann, im technischen Sinne optimistische Signale zu senden, und danach konnte er seine Gewinne nicht schützen und verursachte eine Verschlechterung der Risikobereitschaft .

Während der US-Dollar aufgrund des steigenden Bedarfs an sicheren Häfen an Wert gewann, gaben Gold und Silber den größten Teil ihrer Gewinne auf Unzenbasis wieder ab und fielen auf 1.770 $ bzw. 22,25 $ zurück. An der Silberfront sehen wir weiterhin einen möglichen Wochenschluss über 22 $ als wertvolleres Signal.

Natürlich hatte die schwarze Perle ihren Anteil an der Zunahme der Rezessionsängste. Der Barrelpreis von Rohöl der Sorte Brent wurde gestern Abend unter 80 $ getestet, da die Schwankungen bei der harten Landung zunahmen. Dieses Level ist der Tiefststand der letzten 11 Monate! In unserem Bericht, den wir vor etwa 2 Wochen geschrieben haben, haben wir an der Ölfront auf das Niveau von 77 Dollar darunter aufmerksam gemacht. Die Dynamik auf dem Ölmarkt verschlechtert sich von Tag zu Tag. Es wird vermutet, dass die Zahl der Schiffe mit russischem Öl, die am Eingang der türkischen Meerenge warten und keinen Versicherungsbrief haben, in den kommenden Tagen noch zunehmen wird. Gemäß der Preisobergrenze der G7 auf dem Ölmarkt dürfen westliche Versicherungsunternehmen Schiffe versichern, die mit russischem Öl beladen sind, sofern der Verkaufspreis des Öls unter 60 US-Dollar pro Barrel liegt.

An der türkischen Front beantwortete Zentralbankchef Kavcıoğlu die Fragen von Journalisten auf TRT Haber. Kavcıoğlu äußerte sich zu Zinssenkungen, Inflation und Krediten und wies darauf hin, dass „die Zentralbank der Republik Türkei die einzige Zentralbank der Welt ist, deren Reserven seit Anfang 2022 gestiegen sind“, und machte auf die 125 Milliarden Dollar aufmerksam Reservestufe. Kavcıoğlu betonte auch, dass die Inflation in kurzer Zeit zurückgehen werde. Es lebe der Basiseffekt!

Während der USD/TRY-Satz weiterhin Short auf den Niveaus von 18,62 – 18,64 und einem engen Bereich passierte, divergierten die Aktien gestern weiter im positiven Sinne. Nachdem EUR, GBP und eine Unze Gold den Tag mit Verkaufsdruck gegenüber dem Dollar parallel zur negativen Atmosphäre beendeten, wurden die EURTRY- und GBPTRY-Kurse auf die Niveaus von 19,50 bzw. 22,50 zurückgezogen, was dem TL half, eine Wunde zu heilen Korbbasis; In ähnlicher Weise erreichte Gramm Gold einen Höchststand von 1.080 TL und fiel dann auf 1.060 TL zurück.

Das Wetter an den asiatischen Märkten ist heute Morgen „zitronig“, da der US-Dollar aufwertet und alle Vermögenswerte, die als riskant gelten, unter Verkaufsdruck stehen. Während die Aktienmärkte von Tokio und Shanghai um 0,5 % gefallen sind, ist Hang Seng unverändert; In den Terminprozessen der US-Aktienmärkte sehen wir nach den harten Verkäufen der letzten Nacht eine, wenn auch leichte, Reaktionssteigerung.

Der demokratische US-Senator Raphael Warnock gewann die Wiederwahl in einem harten zweiten Wahlgang im Bundesstaat Georgia, während die Demokraten im Senat die Positionen 51-49 einnahmen.

Auf der Agenda der Finanzmärkte sind die Liquiditätsstabilität der Staatskassen im Inland und die deutsche Industrieproduktion im Ausland zu verfolgen.

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