Néanmoins, la semaine avait bien commencé. La nouvelle de l’assouplissement par la Chine des mesures de Covid et du lissage de l’appétit pour le risque a affaibli la main du dollar, et les métaux précieux et les cours des actions ont augmenté avec lui.
Cependant, après la publication des données du PMI ISM/services aux États-Unis, le résultat a été plus fort que prévu, ajoutant aux perceptions que l’économie américaine ne ralentissait pas, les attentes selon lesquelles la Fed pourrait augmenter les taux ont changé, les perspectives de la semaine ont rapidement commencé optimiste.
Les déclarations inquiétantes des PDG des plus grandes banques américaines au sujet de l’économie ont également exacerbé les craintes de récession. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré à CNBC que les consommateurs et les entreprises se portent bien, mais cela pourrait ne pas durer plus longtemps car l’économie ralentit et l’inflation érode le pouvoir d’achat des consommateurs.
Comme Dimon, d’autres PDG ont unanimement signalé une récession et mis des licenciements à l’ordre du jour, plongeant les marchés financiers mondiaux dans la tourmente. Avec la montée de l’aversion au risque, le moment de la revanche indiquait cette fois le dollar alors que les actifs risqués succombaient à de fortes pressions de vente.
Avec le désir croissant de se réfugier dans un refuge sûr, le taux de marché du dollar a augmenté au niveau de 105,6, tandis que l’euro, qui a testé le niveau de 1,06 plus tôt dans la semaine, a de nouveau atteint 1,0450 ; Comme précédent, la livre sterling a franchi la barre des 1,23 et s’est affaiblie à la barre des 1,21 contre le dollar. L’indice S&P500, qui comprend les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours et a commencé à envoyer des signaux haussiers au sens technique, après quoi il n’a pas réussi à protéger ses gains et a provoqué une détérioration de l’appétit pour le risque.
Alors que le dollar américain se renforçait en raison des besoins accrus en valeurs refuges, l’or et l’argent ont abandonné la plupart de leurs gains par once, tombant à 1 770 $ et 22,25 $, respectivement. Sur le front de l’argent, nous continuons de voir une éventuelle clôture hebdomadaire au-dessus de 22 $ comme un signal plus précieux.
Bien sûr, la perle noire a joué son rôle dans l’augmentation des craintes de récession. Le prix du baril de pétrole brut Brent a été testé en dessous de 80 dollars la nuit dernière alors que la volatilité augmentait lors de l’atterrissage brutal. Ce niveau est le plus bas des 11 derniers mois ! Sur le front du pétrole, nous avons attiré l’attention sur le niveau de 77 $ ci-dessous dans notre rapport que nous avons écrit il y a environ 2 semaines. La dynamique du marché pétrolier se détériore de jour en jour. On pense que le nombre de navires transportant du pétrole russe attendant à l’entrée du détroit de Turquie sans certificat d’assurance augmentera dans les prochains jours. Selon le plafond des prix du G7 sur le marché pétrolier, les compagnies d’assurance occidentales sont autorisées à assurer les navires chargés de pétrole russe, à condition que le prix de vente du pétrole soit inférieur à 60 dollars le baril.
Sur le front turc, le gouverneur de la banque centrale Kavcıoğlu a répondu aux questions des journalistes sur TRT Haber. Kavcıoğlu a commenté les baisses de taux d’intérêt, l’inflation et le crédit, notant que « la Banque centrale de la République de Turquie est la seule banque centrale au monde dont les réserves ont augmenté depuis le début de 2022 », attirant l’attention sur le niveau de réserve de 125 milliards de dollars. Kavcıoğlu a également souligné que l’inflation diminuera dans peu de temps. Vive l’effet de base !
Alors que l’USD/TRY a continué à vendre les niveaux de 18,62 à 18,64 et une fourchette étroite, les actions ont continué à diverger dans un sens positif hier. Après que l’euro, la livre sterling et l’once d’or aient mis fin aux pressions de vente contre le dollar en ligne avec l’atmosphère baissière, les prix EURTRY et GBPTRY ont été ramenés respectivement aux niveaux de 19,50 et 22,50, ce qui a aidé le TL à guérir la base du panier ; De même, les grammes d’or ont culminé à 1 080 TL, puis sont retombés à 1 060 TL.
Le temps sur les marchés asiatiques est «citron» ce matin alors que le dollar américain se renforce et que tous les actifs considérés comme risqués font face à une pression de vente. Alors que les bourses de Tokyo et de Shanghai sont en baisse de 0,5 %, Hang Seng est stable ; Dans les processus de contrats à terme sur les marchés boursiers américains, nous constatons une augmentation de la réaction, quoique légère, après la vente agressive d’hier soir.
Le sénateur démocrate américain Raphael Warnock a été réélu lors d’un deuxième tour difficile en Géorgie, tandis que les démocrates du Sénat occupaient les postes 51-49.
La stabilité des liquidités des caisses de l’État dans le pays et la production industrielle allemande à l’étranger sont à l’ordre du jour des marchés financiers.
iktisatbank.com
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