Bitcoin, Ether rutschen ab, da schützende Puts die Nachfrage inmitten des Ausverkaufs des FTX-Tokens anziehen
Die Krypto-Marktführer Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) verloren ihre relative Ruhe und standen am frühen Dienstag unter Verkaufsdruck, als FTT, der native Token der Kryptowährungsbörse FTX, aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der Bilanz des Handelsunternehmens Alameda auf ein 21-Monats-Tief einbrach.
Um 4:30 UTC notierte Bitcoin an diesem Tag 4,3 % niedriger bei 19.700 $, während Ether bei 1.480 $ den Besitzer wechselte, was einem Rückgang von 5,5 % entspricht, wie Daten von CoinDesk zeigen.
Der FTT-Token von FTX fiel um 20 % auf 17 $, den niedrigsten Stand seit Februar 2021, und verlängerte damit den Rückgang der vergangenen Woche um 13 %.
Optionsdaten zeigten eine erneute Nachfrage nach rückläufigen Put-Optionen, die an Bitcoin und Ether gebunden sind. Der rückläufige Stimmungsumschwung spiegelt vielleicht die Befürchtungen der Anleger wider, dass das anhaltende FTX-Alameda-Drama zu einer Terra-ähnlichen Krypto-Kollaps-Ansteckung führen könnte.
Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Eine Put-Option berechtigt zum Verkauf.
„Wir haben nach dem negativen Nachrichtenfluss im Zusammenhang mit FTT eine erneute Nachfrage nach Abwärtsschutz gesehen“, sagte Patrick Chu, Direktor für institutionellen Vertrieb und Handel bei der Technologieplattform für außerbörsliche Krypto-Derivate Paradigm, gegenüber CoinDesk.
„Insbesondere kurzfristige Skews haben sich zugunsten von Puts bewegt, da wir sowohl bei BTC als auch bei ETH einen Abwärtsschutz mit starker Nachfrage nach Ablauf von Ende November/Dez gesehen haben“, fügte Chu hinzu.
Das Diagramm zeigt eine erneute Nachfrage nach bärischen Put-Optionen. (Amberdaten) (Amberdaten)
Sowohl kurzfristige als auch langfristige Bitcoin-Call-Put-Skews, die die Preise für bullische Calls im Verhältnis zu Puts messen, sind diese Woche von Null aus nach unten gefallen. Laut dem Datenanbieter für digitale Assets, Amberdata, ist die einwöchige Abweichung von -1 % auf -12 % gesunken, dem niedrigsten Stand seit Ende September.
Mit anderen Worten: Puts sind wieder gefragt.
Ein ähnliches Muster wird bei Ether-Call-Put-Skews beobachtet.
Der einwöchige Skew ist auf -20 % gesunken, was die erhöhte Nachfrage nach kurzfristigen Puts widerspiegelt. (Amberdaten) (Amberdaten)
Der einwöchige Ether-Call-Put-Skew ist auf fast -20 % gesunken, was auf die stärkste Tendenz für rückläufige Puts seit Mitte September hindeutet.
